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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 825 049.00 | | 825 049.00 | 825 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 258.00 | 30 710.00 | 3 547.00 | 34 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 122.00 | 389 618.00 | 18 504.00 | 408 122.00 |
BF Prêts | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 571.00 | 421 747.00 | 880 824.00 | 1 302 571.00 |
BT Marchandises | 290 307.00 | | 290 307.00 | 290 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
BZ Autres créances | 305 486.00 | | 305 486.00 | 305 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 242.00 | | 196 242.00 | 196 242.00 |
CF Disponibilités | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 701.00 | | 952 701.00 | 952 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 272.00 | 421 747.00 | 1 833 525.00 | 2 255 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 493.00 | 248 897.00 | | 269 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 733.00 | 1 104 136.00 | | 1 124 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 411.00 | 51 134.00 | | 45 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 997.00 | 222 097.00 | | 189 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 344.00 | 217 748.00 | | 382 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 041.00 | 102 904.00 | | 91 041.00 |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 793.00 | 594 770.00 | | 708 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 525.00 | 1 698 906.00 | | 1 833 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 818.00 | | | 1 300 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 627.00 | | | 440 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 693.00 | 33 054.00 | | 388 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 275.00 | 33 054.00 | | 387 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 344.00 | 382 344.00 | | 382 344.00 |
UP Prêts | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VP Divers | 305 486.00 | | | 305 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 125.00 | 426 401.00 | 33 724.00 | 460 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 793.00 | 708 793.00 | | 708 793.00 |