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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 825 049.00 | | 825 049.00 | 825 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 874.00 | 32 594.00 | 3 280.00 | 35 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 493.00 | 396 322.00 | 7 171.00 | 403 493.00 |
BF Prêts | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 994.00 | 430 333.00 | 960 661.00 | 1 390 994.00 |
BT Marchandises | 307 859.00 | | 307 859.00 | 307 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
BZ Autres créances | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 752.00 | | 206 752.00 | 206 752.00 |
CF Disponibilités | 126 589.00 | | 126 589.00 | 126 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 155.00 | | 961 155.00 | 961 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 149.00 | 430 333.00 | 1 921 816.00 | 2 352 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 314.00 | 269 493.00 | | 295 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 553.00 | 1 124 733.00 | | 1 150 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 081.00 | 45 411.00 | | 133 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 561.00 | 189 997.00 | | 21 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 984.00 | 382 344.00 | | 335 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 718.00 | 91 041.00 | | 78 718.00 |
EA Autres dettes | 201 919.00 | | | 201 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 263.00 | 708 793.00 | | 771 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 816.00 | 1 833 525.00 | | 1 921 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 571.00 | | | 1 302 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 380.00 | | | 442 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 747.00 | 22 466.00 | 13 879.00 | 421 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 329.00 | 22 466.00 | 13 879.00 | 420 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 984.00 | 335 984.00 | | 335 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
UP Prêts | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 048.00 | | | 136 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VP Divers | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 215.00 | 319 954.00 | 124 261.00 | 444 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 263.00 | 771 263.00 | | 771 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |