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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 170.00 | |
AP Constructions | | | 117 856.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 204 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 351 383.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 558.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 197 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 361 928.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 233.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 643 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 995 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 020.00 | 245 634.00 | | 130 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 589.00 | -115 614.00 | | 116 589.00 |
DL TOTAL (I) | 285 609.00 | 169 020.00 | | 285 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 695.00 | 270 852.00 | | 264 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 689.00 | 129 663.00 | | 149 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 824.00 | 50 088.00 | | 148 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 365.00 | 120 559.00 | | 139 365.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 473.00 | 571 162.00 | | 709 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 082.00 | 740 182.00 | | 995 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 970.00 | | 11 490.00 | 694 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 705 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 62 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 277.00 | | 3 990.00 | 59 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 737.00 | | 7 500.00 | 626 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 452.00 | 32 625.00 | 531.00 | 322 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 277.00 | 820.00 | 531.00 | 59 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 174.00 | 31 805.00 | | 263 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 361 928.00 | | | 361 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 695.00 | 88 000.00 | 176 695.00 | 264 695.00 |
VI Groupe et associés | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VP Divers | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 086.00 | 395 130.00 | 8 956.00 | 404 086.00 |
VW T.V.A. | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 473.00 | 532 777.00 | 176 695.00 | 709 473.00 |