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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 213.00 | |
AP Constructions | | | 106 421.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 188 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 360 782.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 185.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 631 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 310 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 072 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 433 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 073.00 | 246 609.00 | | 351 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 657.00 | 104 464.00 | | 5 657.00 |
DL TOTAL (I) | 395 730.00 | 390 073.00 | | 395 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 339.00 | 267 441.00 | | 217 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 031.00 | 147 533.00 | | 226 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 227.00 | 230 639.00 | | 157 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 390.00 | 180 332.00 | | 135 390.00 |
EA Autres dettes | 301 283.00 | | | 301 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 270.00 | 825 944.00 | | 1 037 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 001.00 | 1 216 017.00 | | 1 433 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 270.00 | 629 944.00 | | 917 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 201 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 334.00 | |
FM Production stockée | | | 376 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 12.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 12.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 131.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 131.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | -119.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 972.00 | 1 647 463.00 | | 1 596 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 315.00 | 1 542 999.00 | | 1 591 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 657.00 | 104 464.00 | | 5 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 246.00 | | 40 383.00 | 389 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 483.00 | 403 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 483.00 | 333 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 127.00 | | 5 797.00 | 64 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 119.00 | | 34 586.00 | 325 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 227.00 | 157 227.00 | | 157 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 283.00 | 301 283.00 | | 301 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
UX Autres créances clients | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VB T. V. A. | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 339.00 | 77 339.00 | 120 000.00 | 197 339.00 |
VI Groupe et associés | 226 031.00 | 226 031.00 | | 226 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 268.00 | 130 899.00 | 32 369.00 | 163 268.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 270.00 | 917 270.00 | 120 000.00 | 1 037 270.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |