| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 92 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 177 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 316 094.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 362.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 169 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 442 705.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 266 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 905 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 221 910.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 273.00 | 356 730.00 | | 373 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 228.00 | 16 543.00 | | -152 228.00 |
DL TOTAL (I) | 260 045.00 | 412 273.00 | | 260 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 420.00 | 128 875.00 | | 433 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 256.00 | 220 494.00 | | 177 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 171.00 | 117 450.00 | | 73 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 010.00 | 125 837.00 | | 117 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 980.00 | 158 399.00 | | 151 980.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 18 166.00 | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 865.00 | 769 220.00 | | 961 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 910.00 | 1 181 494.00 | | 1 221 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 445.00 | 651 770.00 | | 528 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
UX Autres créances clients | 442 705.00 | 442 705.00 | | 442 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 021.00 | -1 021.00 | | -1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 420.00 | | 433 420.00 | 433 420.00 |
VI Groupe et associés | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 000.00 | 486 544.00 | 30 456.00 | 517 000.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 865.00 | 528 445.00 | 433 420.00 | 961 865.00 |