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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AP Constructions | 1 628.00 | 150.00 | 1 478.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 885.00 | 1 501 928.00 | 363 957.00 | 1 865 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 409.00 | 40 058.00 | 7 350.00 | 47 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 327.00 | 1 544 708.00 | 395 618.00 | 1 940 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 967.00 | 7 885.00 | 629 082.00 | 636 967.00 |
BZ Autres créances | 318 314.00 | | 318 314.00 | 318 314.00 |
CF Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 483.00 | 7 885.00 | 963 598.00 | 971 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 810.00 | 1 552 594.00 | 1 359 216.00 | 2 911 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 563 262.00 | | | 563 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 645 980.00 | | | 645 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 349.00 | | | 376 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 747.00 | | | 190 747.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 235.00 | | | 713 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 216.00 | | | 1 359 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 179.00 | | | 635 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
FG Production vendue services | 1 472 215.00 | 32 949.00 | 1 505 165.00 | 1 472 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 709.00 | 32 949.00 | 1 576 659.00 | 1 543 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 979.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 365.00 | | | -36 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 655.00 | | | 1 624 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 537.00 | | | 1 581 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 556.00 | | | 2 268 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 122.00 | | | 2 240 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 349.00 | 376 349.00 | | 376 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 851.00 | 57 935.00 | 66 916.00 | 124 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 036.00 | 958 204.00 | 22 832.00 | 981 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 096.00 | 635 180.00 | 66 916.00 | 702 096.00 |