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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 2 311.00 | 1 448.00 | 3 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AP Constructions | 3 471.00 | 733.00 | 2 737.00 | 3 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 451.00 | 1 983 035.00 | 557 415.00 | 2 540 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 722.00 | 46 905.00 | 45 816.00 | 92 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 509.00 | 2 035 258.00 | 630 251.00 | 2 665 509.00 |
BT Marchandises | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 279.00 | 7 885.00 | 750 394.00 | 758 279.00 |
BZ Autres créances | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CF Disponibilités | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 053.00 | 7 885.00 | 1 056 167.00 | 1 064 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 563.00 | 2 043 143.00 | 1 686 419.00 | 3 729 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 473 178.00 | | | 473 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DL TOTAL (I) | 533 164.00 | | | 533 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 316.00 | | | 462 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 982.00 | | | 240 982.00 |
EA Autres dettes | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 255.00 | | | 1 153 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 419.00 | | | 1 686 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 246.00 | | | 877 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 941.00 | 19 104.00 | 35 045.00 | 15 941.00 |
FG Production vendue services | 1 554 119.00 | 16 345.00 | 1 570 464.00 | 1 554 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 060.00 | 35 449.00 | 1 605 509.00 | 1 570 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 274.00 | | | 1 658 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 888.00 | | | 1 637 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 250.00 | | 297 664.00 | 2 473 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 404.00 | 2 665 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 404.00 | 2 636 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | 2 047.00 | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 433.00 | | 295 617.00 | 2 446 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 085.00 | 258 958.00 | 104 785.00 | 1 881 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 851.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 353.00 | 258 107.00 | 104 785.00 | 1 877 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 317.00 | 462 317.00 | | 462 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
UX Autres créances clients | 758 280.00 | 758 280.00 | | 758 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 978.00 | 79 643.00 | 136 336.00 | 215 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
VP Divers | 151 491.00 | 151 491.00 | | 151 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 983.00 | 240 983.00 | | 240 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 909.00 | 914 076.00 | 22 832.00 | 936 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 582.00 | 877 246.00 | 136 336.00 | 1 013 582.00 |