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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 353.00 | 441.00 | 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AP Constructions | 1 628.00 | 312.00 | 1 315.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 748.00 | 1 665 691.00 | 473 057.00 | 2 138 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 864.00 | 37 202.00 | 24 661.00 | 61 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 139.00 | 1 705 832.00 | 522 307.00 | 2 228 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 420.00 | 40 575.00 | 468 845.00 | 509 420.00 |
BZ Autres créances | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
CF Disponibilités | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 254.00 | 40 575.00 | 734 679.00 | 775 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 394.00 | 1 746 407.00 | 1 256 986.00 | 3 003 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 406 364.00 | | | 406 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
DL TOTAL (I) | 477 846.00 | | | 477 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 918.00 | | | 232 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 592.00 | | | 355 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 140.00 | | | 779 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 986.00 | | | 1 256 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 128.00 | | | 717 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 865.00 | 360.00 | 85 225.00 | 84 865.00 |
FG Production vendue services | 1 344 486.00 | 17 061.00 | 1 361 547.00 | 1 344 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 351.00 | 17 421.00 | 1 446 772.00 | 1 429 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 305.00 | | | 1 496 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 423.00 | | | 1 464 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 327.00 | | | 1 940 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 923.00 | | | 1 914 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 709.00 | 169 193.00 | 8 069.00 | 1 544 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 54.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 137.00 | 169 139.00 | 8 069.00 | 1 542 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 593.00 | 355 593.00 | | 355 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 276.00 | 174 193.00 | 58 082.00 | 232 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 673.00 | | | 167 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 864.00 | 653 032.00 | 22 832.00 | 675 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 211.00 | 717 129.00 | 58 082.00 | 775 211.00 |