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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AP Constructions | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 780.00 | 501 779.00 | 1.00 | 501 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 116.00 | 101 288.00 | 3 828.00 | 105 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 831 277.00 | 807 922.00 | 23 356.00 | 831 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 803.00 | | -9 803.00 | -9 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 186.00 | 16 504.00 | 102 682.00 | 119 186.00 |
BZ Autres créances | 98 110.00 | 11 396.00 | 86 715.00 | 98 110.00 |
CF Disponibilités | 755 527.00 | | 755 527.00 | 755 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 215.00 | 27 900.00 | 992 315.00 | 1 020 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 493.00 | 835 822.00 | 1 015 671.00 | 1 851 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 918.00 | 37 906.00 | | 56 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 154.00 | 69 012.00 | | 64 154.00 |
DL TOTAL (I) | 486 317.00 | 422 163.00 | | 486 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 388.00 | 226 739.00 | | 245 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 737.00 | 192 522.00 | | 163 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 229.00 | 115 263.00 | | 120 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 354.00 | 539 033.00 | | 529 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 671.00 | 961 196.00 | | 1 015 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
FG Production vendue services | 779 116.00 | 75.00 | 779 191.00 | 779 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 472.00 | 75.00 | 847 547.00 | 847 472.00 |
FQ Autres produits | | | 24 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 269.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 16 742.00 | | 14 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 367.00 | 759 477.00 | | 872 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 212.00 | 690 466.00 | | 808 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 154.00 | 69 012.00 | | 64 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 761.00 | | 28 437.00 | 836 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 010.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 920.00 | 831 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | 830 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 816.00 | | 28 437.00 | 806 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 127.00 | 2 795.00 | | 805 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 192.00 | 2 795.00 | | 804 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
UX Autres créances clients | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
VB T. V. A. | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
VC Groupe et associés | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VI Groupe et associés | 245 388.00 | 245 388.00 | | 245 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
VW T.V.A. | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 354.00 | 529 354.00 | | 529 354.00 |