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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AP Constructions | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 674.00 | 614 075.00 | 80 599.00 | 694 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 474.00 | 106 209.00 | 31 265.00 | 137 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 203.00 | 925 139.00 | 113 064.00 | 1 038 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 543.00 | 16 504.00 | 40 039.00 | 56 543.00 |
BZ Autres créances | 88 141.00 | 11 396.00 | 76 746.00 | 88 141.00 |
CF Disponibilités | 968 461.00 | | 968 461.00 | 968 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 095.00 | 27 900.00 | 1 106 196.00 | 1 134 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 298.00 | 953 039.00 | 1 219 259.00 | 2 172 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 350 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 39 146.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 208.00 | 31 504.00 | | 58 208.00 |
DL TOTAL (I) | 644 104.00 | 585 896.00 | | 644 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 418.00 | 333 418.00 | | 364 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 129.00 | 10 912.00 | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 469.00 | 124 353.00 | | 90 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 013.00 | 84 355.00 | | 93 013.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | 27 951.00 | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 155.00 | 580 988.00 | | 575 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 259.00 | 1 166 884.00 | | 1 219 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 026.00 | 570 077.00 | | 556 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 418.00 | | | 364 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
FG Production vendue services | 869 296.00 | 81.00 | 869 376.00 | 869 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 075.00 | 81.00 | 901 156.00 | 901 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | 2 257.00 | | 16 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 298.00 | 873 788.00 | | 903 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 090.00 | 842 284.00 | | 845 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 208.00 | 31 504.00 | | 58 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 600.00 | | 32 953.00 | 1 018 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 665.00 | | 31 753.00 | 1 017 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 557.00 | 37 582.00 | | 887 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 623.00 | 37 582.00 | | 886 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VB T. V. A. | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VC Groupe et associés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VI Groupe et associés | 364 418.00 | 364 418.00 | | 364 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 885.00 | 144 685.00 | 1 200.00 | 145 885.00 |
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 026.00 | 556 026.00 | | 556 026.00 |