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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AP Constructions | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 575.00 | 521 056.00 | 108 519.00 | 629 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 116.00 | 103 288.00 | 1 828.00 | 105 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 895.00 | 829 198.00 | 123 697.00 | 952 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 348.00 | 16 504.00 | 88 844.00 | 105 348.00 |
BZ Autres créances | 92 418.00 | 11 396.00 | 81 023.00 | 92 418.00 |
CF Disponibilités | 665 550.00 | | 665 550.00 | 665 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 436.00 | 27 900.00 | 884 537.00 | 912 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 331.00 | 857 098.00 | 1 008 233.00 | 1 865 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 200 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 072.00 | 56 918.00 | | 61 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 963.00 | 64 154.00 | | 34 963.00 |
DL TOTAL (I) | 521 280.00 | 486 317.00 | | 521 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 388.00 | 245 388.00 | | 255 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 709.00 | 9 803.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 538.00 | 163 737.00 | | 97 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 840.00 | 120 229.00 | | 121 840.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 953.00 | 539 156.00 | | 486 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 233.00 | 1 025 474.00 | | 1 008 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 244.00 | 529 354.00 | | 480 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 388.00 | | | 255 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
FG Production vendue services | 721 551.00 | | 721 551.00 | 721 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 283.00 | | 756 283.00 | 756 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 276.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 14 444.00 | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 734.00 | 872 367.00 | | 765 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 771.00 | 808 212.00 | | 730 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 963.00 | 64 154.00 | | 34 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 277.00 | | 141 144.00 | 831 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 527.00 | | 952 895.00 | 19 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 527.00 | | 951 961.00 | 19 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 343.00 | | 141 144.00 | 830 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 922.00 | 21 276.00 | | 807 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 988.00 | 21 276.00 | | 806 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VC Groupe et associés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 011.00 | 207 011.00 | | 207 011.00 |
VW T.V.A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 244.00 | 480 244.00 | | 480 244.00 |