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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 827.00 | 40.00 | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 150 222.00 | | 150 222.00 | 150 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 390.00 | 108 390.00 | 8 999.00 | 117 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 518.00 | 42 833.00 | 31 685.00 | 74 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 388.00 | 157 051.00 | 194 337.00 | 351 388.00 |
BT Marchandises | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 530.00 | 1 257.00 | 106 273.00 | 107 530.00 |
CF Disponibilités | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 359.00 | 1 257.00 | 206 102.00 | 207 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 747.00 | 158 308.00 | 400 439.00 | 558 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 633.00 | 153 552.00 | | 137 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 099.00 | 14 081.00 | | 14 099.00 |
DL TOTAL (I) | 160 532.00 | 176 433.00 | | 160 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 508.00 | 75 383.00 | | 81 508.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 907.00 | 219 906.00 | | 239 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 439.00 | 396 339.00 | | 400 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 070.00 | | 211 070.00 | 211 070.00 |
FG Production vendue services | 503 665.00 | | 503 665.00 | 503 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 735.00 | | 714 735.00 | 714 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 251.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 137.00 | 716 824.00 | | 731 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 038.00 | 702 743.00 | | 717 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 099.00 | 14 081.00 | | 14 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 468.00 | | 12 942.00 | 339 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 351 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 191 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 938.00 | | 10 992.00 | 181 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 950.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 200.00 | 9 873.00 | 1 022.00 | 148 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 1 783.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 156.00 | 8 089.00 | 1 022.00 | 144 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 626.00 | 921.00 | 2 291.00 | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | 921.00 | 2 291.00 | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626.00 | 921.00 | 2 291.00 | 2 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VC Groupe et associés | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 468.00 | 19 469.00 | 26 999.00 | 46 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 254.00 | 158 220.00 | 2 035.00 | 160 254.00 |
VW T.V.A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 907.00 | 212 908.00 | 26 999.00 | 239 907.00 |