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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 150 222.00 | | 150 222.00 | 150 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 390.00 | 110 461.00 | 6 928.00 | 117 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 450.00 | 47 983.00 | 27 468.00 | 75 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 320.00 | 164 311.00 | 188 009.00 | 352 320.00 |
BT Marchandises | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 667.00 | 1 038.00 | 118 630.00 | 119 667.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 033.00 | 1 038.00 | 212 995.00 | 214 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 353.00 | 165 349.00 | 401 004.00 | 566 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 732.00 | 137 633.00 | | 151 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 901.00 | 14 099.00 | | 21 901.00 |
DL TOTAL (I) | 182 433.00 | 160 532.00 | | 182 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 375.00 | 74 330.00 | | 47 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 642.00 | 81 508.00 | | 91 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 224.00 | 79 926.00 | | 79 224.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 571.00 | 239 907.00 | | 218 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 004.00 | 400 439.00 | | 401 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 145.00 | | 178 145.00 | 178 145.00 |
FG Production vendue services | 505 625.00 | | 505 625.00 | 505 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 769.00 | | 683 769.00 | 683 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 166.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 633.00 | 731 137.00 | | 692 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 732.00 | 717 038.00 | | 670 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 901.00 | 14 099.00 | | 21 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 388.00 | | 3 079.00 | 351 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 352 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 192 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 908.00 | | 3 079.00 | 191 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 051.00 | 8 830.00 | 1 570.00 | 157 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 40.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 223.00 | 8 791.00 | 1 570.00 | 151 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | 116.00 | 336.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 116.00 | 336.00 | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | 116.00 | 336.00 | 1 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 999.00 | 12 277.00 | 14 722.00 | 26 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 320.00 | 161 285.00 | 2 035.00 | 163 320.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 571.00 | 203 849.00 | 14 722.00 | 218 571.00 |