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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AH Fonds commercial | 150 222.00 | | 150 222.00 | 150 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 879.00 | 100 731.00 | 5 148.00 | 105 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 756.00 | 53 401.00 | 23 355.00 | 76 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 115.00 | 160 000.00 | 182 115.00 | 342 115.00 |
BT Marchandises | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 629.00 | 753.00 | 109 876.00 | 110 629.00 |
BZ Autres créances | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 588.00 | 753.00 | 250 835.00 | 251 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 703.00 | 160 753.00 | 432 950.00 | 593 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 633.00 | 151 732.00 | | 158 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098.00 | 21 901.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 181 530.00 | 182 433.00 | | 181 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 997.00 | 47 375.00 | | 38 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 953.00 | 91 642.00 | | 132 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 977.00 | 79 224.00 | | 78 977.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 331.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 420.00 | 218 571.00 | | 251 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 950.00 | 401 004.00 | | 432 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 364.00 | | 212 364.00 | 212 364.00 |
FG Production vendue services | 499 860.00 | | 499 860.00 | 499 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 224.00 | | 712 224.00 | 712 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 4 200.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 4 200.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 3 578.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 1 755.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 516.00 | 692 633.00 | | 719 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 418.00 | 670 732.00 | | 705 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 098.00 | 21 901.00 | | 14 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 320.00 | | 2 000.00 | 352 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 205.00 | 342 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | 182 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 089.00 | | | 156 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 840.00 | | 2 000.00 | 192 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 311.00 | 7 894.00 | 12 205.00 | 164 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 444.00 | 7 894.00 | 12 205.00 | 158 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | 637.00 | 921.00 | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038.00 | 637.00 | 921.00 | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | 637.00 | 921.00 | 1 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 953.00 | 132 953.00 | | 132 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VC Groupe et associés | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 722.00 | 8 253.00 | 6 469.00 | 14 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 358.00 | 192 323.00 | 2 035.00 | 194 358.00 |
VW T.V.A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 420.00 | 244 951.00 | 6 469.00 | 251 420.00 |