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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 272.00 | 53 016.00 | 3 256.00 | 56 272.00 |
AH Fonds commercial | 259 962.00 | | 259 962.00 | 259 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 041.00 | 62 459.00 | 13 582.00 | 76 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 019.00 | 130 900.00 | 281 119.00 | 412 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 167.00 | 130 900.00 | 343 267.00 | 474 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 85 000.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 8 500.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 56 042.00 | 191 957.00 | | 56 042.00 |
DH Report à nouveau | 18 015.00 | 30 177.00 | | 18 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 886.00 | 13 838.00 | | 19 886.00 |
DL TOTAL (I) | 139 758.00 | 329 472.00 | | 139 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 947.00 | 18 150.00 | | 94 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 361.00 | 26 581.00 | | 64 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 460.00 | 18 964.00 | | 20 460.00 |
EA Autres dettes | 23 741.00 | 2 176.00 | | 23 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 509.00 | 65 871.00 | | 203 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 267.00 | 395 343.00 | | 343 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 509.00 | 65 871.00 | | 203 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
FG Production vendue services | 297 238.00 | | 297 238.00 | 297 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 882.00 | | 346 882.00 | 346 882.00 |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 679.00 | 39 589.00 | | 18 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 031.00 | 150.00 | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | 150.00 | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | -150.00 | | -6 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 827.00 | 920.00 | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 2 354.00 | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 742.00 | 426 973.00 | | 347 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 856.00 | 413 134.00 | | 327 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 886.00 | 13 838.00 | | 19 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 057.00 | | 961.00 | 411 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 233.00 | | | 316 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 505.00 | | 961.00 | 90 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 596.00 | 5 304.00 | | 125 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 581.00 | 5 304.00 | | 72 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VI Groupe et associés | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |