| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
AH Fonds commercial | 259 962.00 | | 259 962.00 | 259 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 953.00 | 56 002.00 | 3 950.00 | 59 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 955.00 | 94 724.00 | 268 231.00 | 362 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 789.00 | 94 724.00 | 291 066.00 | 385 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
DH Report à nouveau | 59 676.00 | 37 901.00 | | 59 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | 21 775.00 | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 168 595.00 | 161 533.00 | | 168 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 677.00 | 38 586.00 | | 38 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 402.00 | 51 642.00 | | 46 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 727.00 | 35 567.00 | | 14 727.00 |
EA Autres dettes | 22 665.00 | 20 456.00 | | 22 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 471.00 | 146 251.00 | | 122 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 066.00 | 307 784.00 | | 291 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 471.00 | 146 251.00 | | 122 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
FG Production vendue services | 277 880.00 | | 277 880.00 | 277 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 120.00 | | 296 120.00 | 296 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155.00 | 1 904.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 3 525.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 131.00 | 326 368.00 | | 296 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 068.00 | 304 594.00 | | 289 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | 21 775.00 | | 7 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 019.00 | | | 412 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 064.00 | 362 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 483.00 | 286 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 581.00 | 71 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 233.00 | | | 316 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 784.00 | 4 748.00 | 45 808.00 | 135 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 016.00 | | 26 227.00 | 53 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 768.00 | 4 748.00 | 19 581.00 | 82 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VI Groupe et associés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |