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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 272.00 | 53 016.00 | 3 256.00 | 56 272.00 |
AH Fonds commercial | 259 962.00 | | 259 962.00 | 259 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 041.00 | 67 342.00 | 8 698.00 | 76 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 019.00 | 135 784.00 | 276 235.00 | 412 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 568.00 | 135 784.00 | 307 784.00 | 443 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
DH Report à nouveau | 37 901.00 | 18 015.00 | | 37 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 775.00 | 19 886.00 | | 21 775.00 |
DL TOTAL (I) | 161 533.00 | 139 758.00 | | 161 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 586.00 | 94 947.00 | | 38 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 64 361.00 | | 51 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 567.00 | 20 460.00 | | 35 567.00 |
EA Autres dettes | 20 456.00 | 23 741.00 | | 20 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 251.00 | 203 509.00 | | 146 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 784.00 | 343 267.00 | | 307 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 251.00 | 203 509.00 | | 146 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
FG Production vendue services | 268 607.00 | | 268 607.00 | 268 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 150.00 | | 326 150.00 | 326 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 031.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 904.00 | 1 827.00 | | 1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 408.00 | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 368.00 | 347 742.00 | | 326 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 594.00 | 327 856.00 | | 304 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 775.00 | 19 886.00 | | 21 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 019.00 | | | 412 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 233.00 | | | 316 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 900.00 | 4 883.00 | | 130 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 885.00 | 4 883.00 | | 77 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VI Groupe et associés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VW T.V.A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |