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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AP Constructions | 5 844.00 | 4 521.00 | 1 322.00 | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 5 533.00 | 635.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 434.00 | 197 303.00 | 114 131.00 | 311 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 896.00 | 234 888.00 | 219 007.00 | 453 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 407.00 | 103.00 | 104 304.00 | 104 407.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517 374.00 | | 1 517 374.00 | 1 517 374.00 |
CF Disponibilités | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 304.00 | 103.00 | 1 810 201.00 | 1 810 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 199.00 | 234 991.00 | 2 029 208.00 | 2 264 199.00 |
CU Autres participations | 144.00 | 20 000.00 | -19 856.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 619.00 | | | 1 369 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 327.00 | | | 1 635 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 472.00 | | | 104 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 880.00 | | | 393 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 208.00 | | | 2 029 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 615.00 | | | 336 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 021.00 | | 47 545.00 | 474 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 670.00 | 453 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 670.00 | 323 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 116.00 | | 43 000.00 | 348 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 716.00 | | 4 545.00 | 30 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 997.00 | 63 561.00 | 67 670.00 | 218 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 95.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 561.00 | 63 466.00 | 67 670.00 | 211 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 186.00 | 1 233.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 149.00 | 186.00 | 1 233.00 | 21 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 149.00 | 186.00 | 1 233.00 | 21 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 472.00 | 47 207.00 | 57 265.00 | 104 472.00 |
VI Groupe et associés | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 595.00 | 138 134.00 | 32 461.00 | 170 595.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 880.00 | 336 615.00 | 57 265.00 | 393 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
ST Autres comptes | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 966.00 | | | 120 966.00 |