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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AP Constructions | 5 844.00 | 5 225.00 | 618.00 | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 221.00 | 223 907.00 | 129 314.00 | 353 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 748.00 | 262 832.00 | 232 917.00 | 495 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 123.00 | 103.00 | 72 020.00 | 72 123.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 011.00 | | 1 614 011.00 | 1 614 011.00 |
CF Disponibilités | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 457.00 | 103.00 | 1 966 354.00 | 1 966 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 205.00 | 262 935.00 | 2 199 271.00 | 2 462 205.00 |
CU Autres participations | 144.00 | 20 000.00 | -19 856.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 682 954.00 | | | 682 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
DL TOTAL (I) | 935 938.00 | | | 935 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 290.00 | | | 120 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
EA Autres dettes | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 332.00 | | | 1 263 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 271.00 | | | 2 199 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 319.00 | | | 1 198 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 923.00 | | 84 008.00 | 456 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 182.00 | 495 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 182.00 | 365 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 438.00 | | 83 976.00 | 326 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 295.00 | | 31.00 | 35 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 845.00 | 56 168.00 | 45 182.00 | 231 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 314.00 | 56 168.00 | 45 182.00 | 224 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 290.00 | 55 277.00 | 65 013.00 | 120 290.00 |
VI Groupe et associés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 196.00 | 107 710.00 | 32 486.00 | 140 196.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 332.00 | 1 198 319.00 | 65 013.00 | 1 263 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
ST Autres comptes | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |