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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AP Constructions | 5 844.00 | 5 577.00 | 266.00 | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 1 286.00 | 1 033.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 282.00 | 214 425.00 | 90 857.00 | 305 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 917.00 | 253 730.00 | 193 187.00 | 446 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 599.00 | 103.00 | 66 496.00 | 66 599.00 |
BZ Autres créances | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 203.00 | | 309 203.00 | 309 203.00 |
CF Disponibilités | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 238.00 | 103.00 | 603 135.00 | 603 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 155.00 | 253 833.00 | 796 322.00 | 1 050 155.00 |
CU Autres participations | 144.00 | 25 000.00 | -24 856.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 368 507.00 | | | 368 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
DL TOTAL (I) | 570 448.00 | | | 570 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 874.00 | | | 225 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 322.00 | | | 796 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 153.00 | | | 182 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 748.00 | | 61 427.00 | 495 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 259.00 | 446 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 95 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 168.00 | 313 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 232.00 | | 58 381.00 | 365 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 327.00 | | 3 046.00 | 35 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 832.00 | 56 402.00 | 70 504.00 | 242 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | 90.00 | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 300.00 | 56 402.00 | 70 413.00 | 235 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 103.00 | 5 000.00 | | 20 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 103.00 | 5 000.00 | | 20 103.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 100.00 | 50 379.00 | 43 721.00 | 94 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 504.00 | 134 993.00 | 35 511.00 | 170 504.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 874.00 | 182 153.00 | 43 721.00 | 225 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
ST Autres comptes | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |