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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 077.00 | 19 248.00 | 8 829.00 | 28 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 044.00 | 19 248.00 | 76 796.00 | 96 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 48 540.00 | 47 430.00 | | 48 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 583.00 | 1 110.00 | | -2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 54 350.00 | 56 932.00 | | 54 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 390.00 | 3 642.00 | | 5 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 611.00 | | 7 201.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | 31 309.00 | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 446.00 | 42 580.00 | | 22 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 796.00 | 99 513.00 | | 76 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 2 177.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 2 176.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 256.00 | 205 388.00 | | 169 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 839.00 | 204 278.00 | | 171 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 583.00 | 1 110.00 | | -2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 014.00 | 3 233.00 | | 16 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VP Divers | 912.00 | | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |