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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 216.00 | 10 474.00 | 741.00 | 11 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578.00 | 2 228.00 | 350.00 | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 820.00 | 11 027.00 | 20 793.00 | 31 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 613.00 | 23 729.00 | 21 884.00 | 45 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 274.00 | 23 729.00 | 75 545.00 | 99 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 56 653.00 | 45 957.00 | | 56 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 996.00 | 16 736.00 | | -10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 54 049.00 | 71 085.00 | | 54 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 1 802.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | 1 600.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 8 933.00 | | 10 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779.00 | 5 629.00 | | 6 779.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 3 553.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 496.00 | 21 526.00 | | 21 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 545.00 | 92 611.00 | | 75 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 3 088.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 756.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 333.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 645.00 | 188 425.00 | | 167 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 641.00 | 171 689.00 | | 178 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 996.00 | 16 736.00 | | -10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 465.00 | 3 263.00 | | 20 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 289.00 | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | 2 974.00 | | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |