| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 283.00 | 20 465.00 | 4 818.00 | 25 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 793.00 | | 87 793.00 | 87 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 077.00 | 20 465.00 | 92 611.00 | 113 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 45 957.00 | 48 540.00 | | 45 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 736.00 | -2 583.00 | | 16 736.00 |
DL TOTAL (I) | 71 085.00 | 54 350.00 | | 71 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 5 390.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 7 201.00 | | 8 933.00 |
EA Autres dettes | 10 983.00 | 9 848.00 | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 526.00 | 22 446.00 | | 21 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 611.00 | 76 796.00 | | 92 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
FG Production vendue services | 122 348.00 | | 122 348.00 | 122 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 333.00 | | 185 333.00 | 185 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | 732.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 2.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | 731.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 425.00 | 169 256.00 | | 188 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 689.00 | 171 839.00 | | 171 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 736.00 | -2 583.00 | | 16 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 248.00 | 2 808.00 | 1 590.00 | 19 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | 2 808.00 | 1 590.00 | 9 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VP Divers | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |