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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 056.00 | 10 521.00 | 1 535.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 680.00 | 10 878.00 | 1 802.00 | 12 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 067.00 | 53 567.00 | 38 500.00 | 92 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 297.00 | 53 567.00 | 89 730.00 | 143 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 978.00 | 64 445.00 | 91 532.00 | 155 978.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
DH Report à nouveau | | -1 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | 1 272.00 | | 1 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | 1 597.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 22 940.00 | 21 978.00 | | 22 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 667.00 | 21 584.00 | | 19 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 831.00 | 9 381.00 | | 8 831.00 |
EA Autres dettes | 20 113.00 | 7 206.00 | | 20 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 592.00 | 64 172.00 | | 68 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 532.00 | 86 150.00 | | 91 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 592.00 | 64 172.00 | | 68 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 163.00 | |
FM Production stockée | | | 15 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 1 750.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | 1 750.00 | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 65.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 65.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | 1 685.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 779.00 | 154 256.00 | | 167 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 261.00 | 152 984.00 | | 166 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | 1 272.00 | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642.00 | | 38.00 | 12 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 38.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 953.00 | 924.00 | | 9 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 596.00 | 924.00 | | 9 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 345.00 | | 7 778.00 | 61 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 345.00 | | 7 778.00 | 61 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 345.00 | | 7 778.00 | 61 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |