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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 290.00 | 3 931.00 | 360.00 | 4 290.00 |
040 Immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 990.00 | 4 288.00 | 701.00 | 4 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 835.00 | 49 869.00 | 41 966.00 | 91 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 444.00 | 10 069.00 | 46 375.00 | 56 444.00 |
072 Créances – Autres | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
084 Disponibilités | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 387.00 | 59 938.00 | 146 449.00 | 206 387.00 |
110 Total général Actif | 211 377.00 | 64 226.00 | 147 150.00 | 211 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 632.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
222 Production stockée | -2 621.00 | | | -2 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
230 Autres produits | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 283.00 | | | 254 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343.00 | | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
252 Charges sociales | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | | | 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
262 Autres charges | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 987.00 | | | 249 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |