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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 081.00 | 5 496.00 | 6 586.00 | 12 081.00 |
040 Immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 781.00 | 5 853.00 | 6 927.00 | 12 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 298.00 | 67 934.00 | 32 364.00 | 100 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
072 Créances – Autres | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
084 Disponibilités | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 675.00 | 67 934.00 | 141 741.00 | 209 675.00 |
110 Total général Actif | 222 456.00 | 73 787.00 | 148 669.00 | 222 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 819.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 759.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
222 Production stockée | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
230 Autres produits | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 940.00 | | | 319 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
252 Charges sociales | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
256 Dotations aux provisions | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
262 Autres charges | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 488.00 | | | 309 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |