| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 496.00 | 44 165.00 | 170 331.00 | 214 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 786.00 | 56 620.00 | 147 166.00 | 203 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 662.00 | 54 606.00 | 149 056.00 | 203 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 006.00 | 155 391.00 | 481 615.00 | 637 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 315 673.00 | | 315 673.00 | 315 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 376.00 | | 752 376.00 | 752 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 381.00 | 155 391.00 | 1 233 990.00 | 1 389 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
DG Autres réserves | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 319.00 | 162 562.00 | | 218 319.00 |
DL TOTAL (I) | 420 610.00 | 202 292.00 | | 420 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 204.00 | 431 682.00 | | 394 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 272.00 | 74 753.00 | | 114 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 861.00 | 57 061.00 | | 77 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 043.00 | 165 290.00 | | 227 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 380.00 | 728 786.00 | | 813 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 990.00 | 931 077.00 | | 1 233 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 245.00 | 348 721.00 | | 500 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 723.00 | | 93 283.00 | 543 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 692.00 | | 78 252.00 | 543 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 15 031.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 845.00 | 73 546.00 | | 81 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 845.00 | 73 546.00 | | 81 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 594.00 | 110 594.00 | | 110 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 204.00 | 81 069.00 | 269 480.00 | 394 204.00 |
VI Groupe et associés | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 380.00 | 500 245.00 | 269 480.00 | 813 380.00 |