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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 706.00 | 84 086.00 | 134 620.00 | 218 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 096.00 | 119 929.00 | 109 168.00 | 229 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 390.00 | 113 056.00 | 115 335.00 | 228 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 651.00 | 317 070.00 | 375 581.00 | 692 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 903 629.00 | | 903 629.00 | 903 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 612.00 | | 1 431 612.00 | 1 431 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 263.00 | 317 070.00 | 1 807 193.00 | 2 124 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
DG Autres réserves | 702 724.00 | 380 881.00 | | 702 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 752.00 | 321 843.00 | | 369 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 205.00 | 742 453.00 | | 1 112 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 808.00 | 313 208.00 | | 229 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 724.00 | 89 514.00 | | 99 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 669.00 | 73 309.00 | | 77 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 786.00 | 357 127.00 | | 287 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 988.00 | 833 159.00 | | 694 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 193.00 | 1 575 612.00 | | 1 807 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 101.00 | 603 160.00 | | 548 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 385.00 | | 38 343.00 | 666 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 16 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 077.00 | 692 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 076.00 | 676 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 326.00 | | 36 943.00 | 651 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060.00 | | 1 400.00 | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 936.00 | 91 590.00 | 9 456.00 | 234 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 936.00 | 91 590.00 | 9 456.00 | 234 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 357.00 | 135 357.00 | | 135 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | | | 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 700.00 | 82 813.00 | 146 887.00 | 229 700.00 |
VI Groupe et associés | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 362.00 | | | 83 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
VW T.V.A. | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 988.00 | 548 101.00 | 146 887.00 | 694 988.00 |