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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 085.00 | 7 089.00 | 2 997.00 | 10 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 686.00 | 135 854.00 | 13 832.00 | 149 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 442.00 | 87 134.00 | 18 307.00 | 105 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 528.00 | 230 077.00 | 42 451.00 | 272 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 360.00 | | 209 360.00 | 209 360.00 |
BZ Autres créances | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 801.00 | | 256 801.00 | 256 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 329.00 | 230 077.00 | 299 252.00 | 529 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 180.00 | 3 415.00 | | 6 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 464.00 | 2 765.00 | | 15 464.00 |
DL TOTAL (I) | 38 143.00 | 22 680.00 | | 38 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 656.00 | 28 495.00 | | 18 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 198.00 | 107 227.00 | | 97 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 116.00 | 68 111.00 | | 28 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 183.00 | 87 866.00 | | 95 183.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 109.00 | 316 662.00 | | 261 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 252.00 | 339 341.00 | | 299 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 417.00 | 238.00 | 911 655.00 | 911 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 417.00 | 238.00 | 911 655.00 | 911 417.00 |
FM Production stockée | | | -112 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 1 518.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419.00 | 1 518.00 | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 1 337.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 1 337.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | 181.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -528.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 696.00 | 651 759.00 | | 810 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 233.00 | 648 994.00 | | 795 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 464.00 | 2 765.00 | | 15 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 582.00 | 3 790.00 | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 831.00 | | 1 489.00 | 271 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 272 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 255 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 740.00 | | 1 489.00 | 253 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 232.00 | 18 947.00 | 103.00 | 211 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 2 315.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 458.00 | 16 632.00 | 103.00 | 206 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 209 360.00 | | | 209 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 652.00 | 12 904.00 | 5 748.00 | 18 652.00 |
VI Groupe et associés | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 292.00 | 229 041.00 | 7 251.00 | 236 292.00 |
VW T.V.A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 105.00 | 255 357.00 | 5 748.00 | 261 105.00 |