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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 085.00 | 9 404.00 | 682.00 | 10 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 283.00 | 145 329.00 | 16 954.00 | 162 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 064.00 | 93 692.00 | 12 372.00 | 106 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 748.00 | 248 425.00 | 37 323.00 | 285 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 177.00 | 2 836.00 | 126 341.00 | 129 177.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 869.00 | 2 836.00 | 171 034.00 | 173 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 617.00 | 251 260.00 | 208 357.00 | 459 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 643.00 | 6 180.00 | | 21 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 372.00 | 15 464.00 | | 19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 57 515.00 | 38 143.00 | | 57 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 272.00 | 40 332.00 | | 26 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 97 198.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 28 116.00 | | 39 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 318.00 | 95 183.00 | | 66 318.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 280.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 842.00 | 261 109.00 | | 150 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 357.00 | 299 252.00 | | 208 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 173.00 | 255 357.00 | | 145 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 685.00 | 21 327.00 | | 10 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 299.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 716.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 973.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 1 445.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | 2 419.00 | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 1 167.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 1 857.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | 561.00 | | 3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 116.00 | 810 696.00 | | 486 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 744.00 | 795 233.00 | | 466 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 372.00 | 15 464.00 | | 19 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | 4 582.00 | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 527.00 | | 15 422.00 | 272 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 285 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 268 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 127.00 | | 15 422.00 | 255 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 077.00 | 20 550.00 | 2 202.00 | 230 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 2 315.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 988.00 | 18 235.00 | 2 202.00 | 222 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 448.00 | 9 728.00 | 5 720.00 | 15 448.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 060.00 | 123 906.00 | 27 154.00 | 151 060.00 |
VW T.V.A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 893.00 | 145 173.00 | 5 720.00 | 150 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | 5 336.00 | | 8 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 792.00 | 4 765.00 | | 6 792.00 |
ST Autres comptes | 69 310.00 | 95 856.00 | | 69 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 414.00 | 48 227.00 | | 45 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 476.00 | 21 280.00 | | 15 476.00 |
YT Sous‐traitance | 1 213.00 | 30 933.00 | | 1 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 176.00 | 84 634.00 | | 2 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 173.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | 2 917.00 | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 372.00 | 8 253.00 | | 11 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 694.00 | 200 761.00 | | 117 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 876.00 | 97 767.00 | | 44 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 905.00 | 266 587.00 | | 124 905.00 |