| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 083.00 | 146 473.00 | 10 610.00 | 157 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 297.00 | 96 124.00 | 11 173.00 | 107 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 717.00 | 252 682.00 | 29 035.00 | 281 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 569.00 | 2 836.00 | 236 733.00 | 239 569.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 700.00 | 2 836.00 | 411 865.00 | 414 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 417.00 | 255 518.00 | 440 900.00 | 696 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 615.00 | 21 643.00 | | 21 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 778.00 | 19 372.00 | | 77 778.00 |
DL TOTAL (I) | 115 893.00 | 57 515.00 | | 115 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970.00 | 26 272.00 | | 5 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 094.00 | 16 754.00 | | 19 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 907.00 | 39 957.00 | | 21 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 179.00 | 66 318.00 | | 131 179.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 541.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 007.00 | 150 842.00 | | 325 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 900.00 | 208 357.00 | | 440 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 314.00 | 145 173.00 | | 323 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
FG Production vendue services | 676 131.00 | 6 496.00 | 682 627.00 | 676 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 862.00 | 6 496.00 | 686 358.00 | 679 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | 2 583.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 4 317.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 576.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 576.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 3 741.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | -1 072.00 | | 7 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 042.00 | 486 116.00 | | 689 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 264.00 | 466 744.00 | | 611 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 778.00 | 19 372.00 | | 77 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 747.00 | | 1 233.00 | 285 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 264.00 | 281 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 264 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 347.00 | | 1 233.00 | 268 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 424.00 | 9 458.00 | 5 200.00 | 248 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 682.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 020.00 | 8 776.00 | 5 200.00 | 239 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 232 729.00 | 232 729.00 | | 232 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 720.00 | 4 028.00 | 1 692.00 | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 256.00 | 237 165.00 | 14 091.00 | 251 256.00 |
VW T.V.A. | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 007.00 | 323 314.00 | 1 692.00 | 325 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | 8 203.00 | | 6 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | 6 792.00 | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 82 485.00 | 69 310.00 | | 82 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 095.00 | 45 414.00 | | 46 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 673.00 | 15 476.00 | | 9 673.00 |
YT Sous‐traitance | 27 460.00 | 1 213.00 | | 27 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 321.00 | 2 176.00 | | 54 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | 3 169.00 | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 468.00 | 11 372.00 | | 9 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 131.00 | 117 694.00 | | 176 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 091.00 | 44 876.00 | | 75 091.00 |
ZE Dividendes | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 283.00 | 124 905.00 | | 214 283.00 |