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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 321.00 | 5 232.00 | 9 089.00 | 14 321.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 345.00 | 47 989.00 | 25 357.00 | 73 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 356.00 | 53 220.00 | 54 136.00 | 107 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 209 547.00 | 56 634.00 | 152 913.00 | 209 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 132.00 | 81.00 | 407 051.00 | 407 132.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 469.00 | 56 715.00 | 599 755.00 | 656 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 825.00 | 109 935.00 | 653 891.00 | 763 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 164 029.00 | 127 346.00 | | 164 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196.00 | 36 682.00 | | 37 196.00 |
DL TOTAL (I) | 283 724.00 | 246 529.00 | | 283 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 28 739.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 7 414.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 686.00 | 469 120.00 | | 306 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | 95 173.00 | | 61 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 166.00 | 600 446.00 | | 370 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 891.00 | 846 975.00 | | 653 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 166.00 | 600 446.00 | | 370 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 096.00 | 28 593.00 | 1 802 689.00 | 1 774 096.00 |
FG Production vendue services | 5 450.00 | 17.00 | 5 467.00 | 5 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 546.00 | 28 610.00 | 1 808 156.00 | 1 779 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 138.00 | 5 524.00 | | 6 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 029.00 | 33 796.00 | | 35 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095.00 | 35 000.00 | | 9 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 836.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 3 286.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 878.00 | 31 714.00 | | 7 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 4 257.00 | | 12 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 837.00 | 2 084 201.00 | | 1 823 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 642.00 | 2 047 519.00 | | 1 786 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 196.00 | 36 682.00 | | 37 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 988.00 | 6 720.00 | | 16 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 532.00 | | 18 824.00 | 88 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | 11 475.00 | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 996.00 | | 7 349.00 | 65 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 748.00 | 12 472.00 | | 40 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 3 671.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 187.00 | 8 801.00 | | 39 187.00 |