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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 921.00 | 14 700.00 | 221.00 | 14 921.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 492.00 | 84 228.00 | 77 264.00 | 161 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 603.00 | 98 928.00 | 104 675.00 | 203 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 216 109.00 | 36 431.00 | 179 678.00 | 216 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 335.00 | 81.00 | 542 254.00 | 542 335.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 034.00 | 36 512.00 | 740 522.00 | 777 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 636.00 | 135 440.00 | 845 197.00 | 980 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 195 585.00 | 190 599.00 | | 195 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 080.00 | 4 986.00 | | 30 080.00 |
DL TOTAL (I) | 286 915.00 | 256 835.00 | | 286 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 208.00 | 98 127.00 | | 177 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 11 632.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 573.00 | 364 852.00 | | 313 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 201.00 | 63 168.00 | | 61 201.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 336.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 282.00 | 538 115.00 | | 558 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 197.00 | 794 950.00 | | 845 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 457.00 | 512 320.00 | | 540 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 390.00 | 61 385.00 | | 149 390.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 648.00 | 109 201.00 | 2 125 849.00 | 2 016 648.00 |
FG Production vendue services | 5 777.00 | 24.00 | 5 801.00 | 5 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 425.00 | 109 225.00 | 2 131 650.00 | 2 022 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 778.00 | 4 181.00 | | 4 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 977.00 | 34 565.00 | | 33 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 2 427.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 2 427.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -1 721.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 2 680.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 518.00 | 1 835 771.00 | | 2 150 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 438.00 | 1 830 785.00 | | 2 120 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 080.00 | 4 986.00 | | 30 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 450.00 | 12 828.00 | | 10 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 651.00 | | 5 952.00 | 197 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 540.00 | | 5 952.00 | 155 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 298.00 | 20 630.00 | | 78 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 200.00 | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 798.00 | 20 430.00 | | 63 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 633.00 | | 10 202.00 | 46 633.00 |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 714.00 | | 10 202.00 | 46 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 714.00 | | 10 202.00 | 46 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 573.00 | 313 573.00 | | 313 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
UX Autres créances clients | 542 238.00 | 542 238.00 | | 542 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 412.00 | 151 412.00 | | 151 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 795.00 | 7 970.00 | 17 825.00 | 25 795.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 415.00 | 560 128.00 | 20 287.00 | 580 415.00 |
VW T.V.A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 282.00 | 540 457.00 | 17 825.00 | 558 282.00 |