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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 921.00 | 14 500.00 | 421.00 | 14 921.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 540.00 | 63 798.00 | 91 742.00 | 155 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 651.00 | 78 298.00 | 119 353.00 | 197 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 200 685.00 | 46 633.00 | 154 052.00 | 200 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 463.00 | 81.00 | 486 382.00 | 486 463.00 |
BZ Autres créances | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 311.00 | 46 714.00 | 675 597.00 | 722 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 962.00 | 125 012.00 | 794 950.00 | 919 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 750.00 | 75 000.00 | | 53 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 190 599.00 | 164 029.00 | | 190 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | 37 196.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 256 835.00 | 283 724.00 | | 256 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 127.00 | 1 803.00 | | 98 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632.00 | 179.00 | | 11 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 852.00 | 306 686.00 | | 364 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 168.00 | 61 499.00 | | 63 168.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 115.00 | 370 166.00 | | 538 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 950.00 | 653 891.00 | | 794 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 320.00 | 370 166.00 | | 512 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 991.00 | 5 524.00 | 1 803 515.00 | 1 797 991.00 |
FG Production vendue services | 17 292.00 | 25.00 | 17 317.00 | 17 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 283.00 | 5 549.00 | 1 820 832.00 | 1 815 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 181.00 | 6 138.00 | | 4 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 565.00 | 35 029.00 | | 34 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 9 095.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 9 095.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 1 216.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 1 216.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 7 878.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 12 598.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 771.00 | 1 823 837.00 | | 1 835 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 785.00 | 1 786 642.00 | | 1 830 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 986.00 | 37 196.00 | | 4 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 828.00 | 16 988.00 | | 12 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 356.00 | | 90 295.00 | 107 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 321.00 | | 600.00 | 21 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 345.00 | | 82 195.00 | 73 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | 7 500.00 | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 220.00 | 25 078.00 | | 53 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 9 268.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 989.00 | 15 809.00 | | 47 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 634.00 | | 10 001.00 | 56 634.00 |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 715.00 | | 10 001.00 | 56 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 715.00 | | 10 001.00 | 56 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 852.00 | 364 852.00 | | 364 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
UX Autres créances clients | 486 366.00 | | | 486 366.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 608.00 | 7 813.00 | 25 795.00 | 33 608.00 |
VI Groupe et associés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 116.00 | 520 829.00 | 20 287.00 | 541 116.00 |
VW T.V.A. | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 115.00 | 512 320.00 | 25 795.00 | 538 115.00 |