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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 044.00 | 31 846.00 | 35 198.00 | 67 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 428.00 | 23 152.00 | 13 276.00 | 36 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 951.00 | 54 998.00 | 59 953.00 | 114 951.00 |
BZ Autres créances | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CF Disponibilités | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 007.00 | 54 998.00 | 105 009.00 | 160 007.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DH Report à nouveau | 30 384.00 | 14 451.00 | | 30 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 15 933.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 35 298.00 | 32 092.00 | | 35 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 976.00 | 25 845.00 | | 32 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 122.00 | 26 777.00 | | 17 122.00 |
EA Autres dettes | 19 614.00 | 6 925.00 | | 19 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 712.00 | 59 547.00 | | 69 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 009.00 | 91 639.00 | | 105 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 463.00 | 53 702.00 | | 45 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 209.00 | | 415 209.00 | 415 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 209.00 | | 415 209.00 | 415 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 400.00 | 45 452.00 | | 55 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 667.00 | 396 531.00 | | 417 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 461.00 | 380 598.00 | | 414 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | 15 933.00 | | 3 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 943.00 | 3 751.00 | | 5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 174.00 | | 40 845.00 | 67 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 103 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 103 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 174.00 | | 40 845.00 | 67 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 511.00 | 12 035.00 | 4 548.00 | 47 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 12 035.00 | 4 548.00 | 47 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 976.00 | 8 727.00 | 21 478.00 | 32 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 712.00 | 45 463.00 | 21 478.00 | 69 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | 2 908.00 | | 5 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | 8 248.00 | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 138 225.00 | 116 474.00 | | 138 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 702.00 | 9 813.00 | | 15 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 754.00 | 1 012.00 | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | 3 848.00 | | 6 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 480.00 | 135 547.00 | | 162 480.00 |