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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 421.00 | 99 277.00 | 66 144.00 | 165 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 378.00 | 49 408.00 | 43 970.00 | 93 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 198.00 | 148 685.00 | 112 514.00 | 261 198.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 930.00 | 148 685.00 | 169 246.00 | 317 930.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DH Report à nouveau | 74 604.00 | 74 219.00 | | 74 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | 385.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 80 224.00 | 76 312.00 | | 80 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 596.00 | 101 753.00 | | 69 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 205.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 733.00 | 38 571.00 | | 15 733.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 022.00 | 140 563.00 | | 89 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 246.00 | 216 875.00 | | 169 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 687.00 | 71 038.00 | | 50 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 876.00 | | 615 876.00 | 615 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 876.00 | | 615 876.00 | 615 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 244.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 68.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 048.00 | 621 128.00 | | 625 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 137.00 | 620 743.00 | | 621 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912.00 | 385.00 | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 597.00 | | 5 401.00 | 253 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 397.00 | | 5 401.00 | 253 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 441.00 | 31 244.00 | | 117 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 441.00 | 31 244.00 | | 117 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 526.00 | 31 191.00 | 38 335.00 | 69 526.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 022.00 | 50 687.00 | 38 335.00 | 89 022.00 |