| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 501.00 | 50 098.00 | 113 403.00 | 163 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 750.00 | 38 728.00 | 22 022.00 | 60 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 651.00 | 88 826.00 | 137 826.00 | 226 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CF Disponibilités | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 273.00 | 88 826.00 | 244 448.00 | 333 273.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DH Report à nouveau | 32 649.00 | 32 057.00 | | 32 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 571.00 | 592.00 | | 41 571.00 |
DL TOTAL (I) | 75 927.00 | 34 356.00 | | 75 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 690.00 | 10 381.00 | | 79 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 606.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 263.00 | 13 305.00 | | 36 263.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 21 617.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 521.00 | 45 909.00 | | 168 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 448.00 | 80 266.00 | | 244 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 046.00 | 39 621.00 | | 109 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 001.00 | | 632 001.00 | 632 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 001.00 | | 632 001.00 | 632 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 815.00 | 452 318.00 | | 632 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 244.00 | 451 727.00 | | 591 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 571.00 | 592.00 | | 41 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 430.00 | | 128 021.00 | 96 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 230.00 | | 128 021.00 | 96 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 279.00 | 12 547.00 | | 76 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 279.00 | 12 547.00 | | 76 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 592.00 | 20 117.00 | 59 474.00 | 79 592.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 521.00 | 109 046.00 | 59 474.00 | 168 521.00 |