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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 364.00 | 22 936.00 | 428.00 | 23 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 364.00 | 22 936.00 | 30 428.00 | 53 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | 1 630.00 | 19 129.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 996.00 | 1 630.00 | 73 366.00 | 74 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 360.00 | 24 566.00 | 103 794.00 | 128 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DH Report à nouveau | -23 805.00 | | | -23 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
DL TOTAL (I) | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
DP Provisions pour risques | 354.00 | | | 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 568.00 | | 402 568.00 | 402 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 568.00 | | 402 568.00 | 402 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 822.00 | | | 428 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 397.00 | | | 400 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 127.00 | | 1 562.00 | 53 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 53 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 23 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 127.00 | | 1 562.00 | 23 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 127.00 | 362.00 | 554.00 | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 127.00 | 362.00 | 554.00 | 23 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276.00 | 354.00 | 6 276.00 | 6 276.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 906.00 | 354.00 | 6 276.00 | 7 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | 6 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VP Divers | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 979.00 | 49 239.00 | 1 740.00 | 50 979.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
ST Autres comptes | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766.00 | | | 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 818.00 | | | 124 818.00 |