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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 866.00 | 13 060.00 | 11 806.00 | 24 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 866.00 | 13 060.00 | 31 806.00 | 44 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 167.00 | 1 842.00 | 15 325.00 | 17 167.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CF Disponibilités | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 597.00 | 1 842.00 | 104 755.00 | 106 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 463.00 | 14 902.00 | 136 561.00 | 151 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
DH Report à nouveau | -76 031.00 | -46 452.00 | | -76 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 784.00 | -29 580.00 | | -50 784.00 |
DL TOTAL (I) | -68 832.00 | -18 048.00 | | -68 832.00 |
DP Provisions pour risques | 29 486.00 | 31 603.00 | | 29 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 486.00 | 31 603.00 | | 29 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 351.00 | 17 980.00 | | 103 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 3 258.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 472.00 | 50 220.00 | | 68 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 907.00 | 71 543.00 | | 175 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 561.00 | 85 098.00 | | 136 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 115.00 | | 261 115.00 | 261 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 115.00 | | 261 115.00 | 261 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -80.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 493.00 | 375 380.00 | | 288 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 277.00 | 404 960.00 | | 339 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 784.00 | -29 580.00 | | -50 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 954.00 | 29 122.00 | | 15 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 872.00 | | 220.00 | 44 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 44 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 24 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 872.00 | | 220.00 | 24 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355.00 | 4 931.00 | 226.00 | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355.00 | 4 931.00 | 226.00 | 8 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 603.00 | | 2 117.00 | 31 603.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 445.00 | | 2 117.00 | 33 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
UX Autres créances clients | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 351.00 | 6 317.00 | 97 034.00 | 103 351.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 907.00 | 78 873.00 | 97 034.00 | 175 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |