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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 870.00 | 23 472.00 | 398.00 | 23 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 870.00 | 23 472.00 | 30 398.00 | 53 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 481.00 | 1 842.00 | 15 639.00 | 17 481.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 694.00 | 1 842.00 | 49 852.00 | 51 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 564.00 | 25 313.00 | 80 250.00 | 105 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DH Report à nouveau | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 675.00 | | | -52 675.00 |
DL TOTAL (I) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DP Provisions pour risques | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 207.00 | | 338 207.00 | 338 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 207.00 | | 338 207.00 | 338 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 091.00 | | | 342 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 766.00 | | | 394 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 675.00 | | | -52 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 364.00 | | 506.00 | 53 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 364.00 | | 506.00 | 23 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 936.00 | 536.00 | | 22 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 936.00 | 536.00 | | 22 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354.00 | 10 538.00 | | 354.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 211.00 | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | 211.00 | | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984.00 | 10 749.00 | | 1 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UX Autres créances clients | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VP Divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 611.00 | 37 638.00 | 1 973.00 | 39 611.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | | | 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 606.00 | | | 116 606.00 |