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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 5 045.00 | 9 079.00 | 14 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 795.00 | 8 501.00 | 293.00 | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 628.00 | 196 194.00 | 42 433.00 | 238 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 191.00 | 641 049.00 | 116 142.00 | 757 191.00 |
AX Avances et acomptes | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 859.00 | 850 791.00 | 179 067.00 | 1 029 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
BZ Autres créances | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 620.00 | | 290 620.00 | 290 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 479.00 | 850 791.00 | 469 688.00 | 1 320 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
DH Report à nouveau | -118 571.00 | | | -118 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547.00 | | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 809.00 | | | 135 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 026.00 | | | 411 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 688.00 | | | 469 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 827.00 | | | 380 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 896.00 | | 45 688.00 | 1 017 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 726.00 | 1 029 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 774.00 | 22 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 935.00 | 1 001 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 955.00 | | 10 739.00 | 20 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 294.00 | | 31 603.00 | 993 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 346.00 | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 535.00 | 95 966.00 | 31 709.00 | 786 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 422.00 | 6 898.00 | 8 774.00 | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 112.00 | 89 067.00 | 22 935.00 | 771 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VC Groupe et associés | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 786.00 | 13 633.00 | 16 153.00 | 29 786.00 |
VI Groupe et associés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VP Divers | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 062.00 | 269 085.00 | 4 976.00 | 274 062.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 981.00 | 380 827.00 | 16 153.00 | 396 981.00 |