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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 737.00 | 201 102.00 | 22 635.00 | 223 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 096.00 | 906 149.00 | 493 947.00 | 1 400 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 893.00 | 1 122 394.00 | 518 499.00 | 1 640 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BT Marchandises | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | 627.00 | 63.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 772 177.00 | | 772 177.00 | 772 177.00 |
CF Disponibilités | 542 724.00 | | 542 724.00 | 542 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 266.00 | 627.00 | 1 364 639.00 | 1 365 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 159.00 | 1 123 022.00 | 1 883 137.00 | 3 006 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | 145 306.00 | 137 076.00 | | 145 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 550.00 | 8 230.00 | | 338 550.00 |
DL TOTAL (I) | 645 716.00 | 307 166.00 | | 645 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 347.00 | 871 792.00 | | 802 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 582.00 | 89 331.00 | | 168 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 786.00 | 180 031.00 | | 245 786.00 |
EA Autres dettes | 20 706.00 | 39 164.00 | | 20 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 421.00 | 1 180 319.00 | | 1 237 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 137.00 | 1 487 485.00 | | 1 883 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 379 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
FG Production vendue services | 2 998 785.00 | | 2 998 785.00 | 2 998 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 658.00 | | 3 003 658.00 | 3 003 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | 658.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 658.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 455.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 145.00 | -1 080.00 | | 108 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 921.00 | 2 038 849.00 | | 3 074 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 371.00 | 2 030 619.00 | | 2 736 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 550.00 | 8 230.00 | | 338 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 581.00 | | 56 656.00 | 1 609 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 343.00 | 1 640 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 343.00 | 1 623 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 521.00 | | 56 656.00 | 1 592 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 337.00 | 191 826.00 | 24 769.00 | 955 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 194.00 | 191 826.00 | 24 769.00 | 940 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 627.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 627.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 627.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 582.00 | 168 582.00 | | 168 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VC Groupe et associés | 745 689.00 | 745 689.00 | | 745 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 654.00 | 98 680.00 | 407 159.00 | 801 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 952.00 | 789 036.00 | 1 917.00 | 790 952.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 421.00 | 534 448.00 | 407 159.00 | 1 237 421.00 |