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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 003.00 | 191 003.00 | 34 000.00 | 225 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 518.00 | 749 191.00 | 618 327.00 | 1 367 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 580.00 | 955 337.00 | 654 243.00 | 1 609 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BT Marchandises | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 720.00 | 173.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 185 898.00 | | 185 898.00 | 185 898.00 |
CF Disponibilités | 601 581.00 | | 601 581.00 | 601 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 961.00 | 1 720.00 | 833 241.00 | 834 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 542.00 | 957 057.00 | 1 487 485.00 | 2 444 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | 137 076.00 | 502.00 | | 137 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 230.00 | 140 434.00 | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 307 166.00 | 298 936.00 | | 307 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 792.00 | 891 254.00 | | 871 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 331.00 | 147 250.00 | | 89 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 031.00 | 166 085.00 | | 180 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 754.00 | | |
EA Autres dettes | 39 164.00 | 6 734.00 | | 39 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 319.00 | 1 214 079.00 | | 1 180 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 485.00 | 1 513 015.00 | | 1 487 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 498.00 | 419 456.00 | | 379 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FG Production vendue services | 1 975 502.00 | | 1 975 502.00 | 1 975 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 249.00 | | 1 978 249.00 | 1 978 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 637.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 050.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 2 900.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 2 900.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | 518.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 518.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 2 381.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | 57 128.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 848.00 | 2 980 443.00 | | 2 038 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 618.00 | 2 840 009.00 | | 2 030 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 230.00 | 140 434.00 | | 8 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 318.00 | | 19 541.00 | 1 604 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 279.00 | 1 609 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279.00 | 1 592 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 259.00 | | 19 541.00 | 1 583 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 660.00 | 201 298.00 | 9 621.00 | 763 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 891.00 | 252.00 | | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 769.00 | 201 046.00 | 9 621.00 | 748 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 1 720.00 | 369.00 | 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | 1 720.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | 1 720.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VC Groupe et associés | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 758.00 | 70 938.00 | 400 801.00 | 871 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VP Divers | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 329.00 | 202 412.00 | 1 917.00 | 204 329.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 319.00 | 379 499.00 | 400 801.00 | 1 180 319.00 |