| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 157.00 | 72 018.00 | 45 138.00 | 117 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 648.00 | 72 018.00 | 297 629.00 | 369 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 511.00 | | 704 511.00 | 704 511.00 |
BZ Autres créances | 222 607.00 | | 222 607.00 | 222 607.00 |
CF Disponibilités | 807 350.00 | | 807 350.00 | 807 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 906.00 | | 1 740 906.00 | 1 740 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 554.00 | 72 018.00 | 2 038 535.00 | 2 110 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DG Autres réserves | 958 339.00 | | | 958 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 893.00 | | | 279 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 194.00 | | | 1 354 194.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 053.00 | | | 240 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 206.00 | | | 423 206.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 341.00 | | | 664 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 535.00 | | | 2 038 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 341.00 | | | 664 341.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 476.00 | | 2 746 476.00 | 2 746 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 476.00 | | 2 746 476.00 | 2 746 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 208.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 301.00 | | | 2 800 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 408.00 | | | 2 520 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 893.00 | | | 279 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 111.00 | 24 209.00 | 23 301.00 | 71 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 111.00 | 24 209.00 | 23 301.00 | 71 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 054.00 | 240 054.00 | | 240 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 046.00 | 933 555.00 | 2 491.00 | 936 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 341.00 | 664 341.00 | | 664 341.00 |