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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 578.00 | 147 372.00 | 67 207.00 | 214 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 240.00 | | 253 240.00 | 253 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 379.00 | 147 372.00 | 323 008.00 | 470 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 408.00 | | 1 624 408.00 | 1 624 408.00 |
BZ Autres créances | 168 492.00 | | 168 492.00 | 168 492.00 |
CF Disponibilités | 758 313.00 | | 758 313.00 | 758 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 284.00 | | 2 552 284.00 | 2 552 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 663.00 | 147 372.00 | 2 875 291.00 | 3 022 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DG Autres réserves | 795 649.00 | 993 415.00 | | 795 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 928.00 | 302 234.00 | | 815 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 039.00 | 1 412 111.00 | | 1 728 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 754.00 | 238 798.00 | | 118 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 456.00 | 802 391.00 | | 1 020 456.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 21 506.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 253.00 | 1 071 546.00 | | 1 147 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 291.00 | 2 483 657.00 | | 2 875 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 253.00 | 1 071 546.00 | | 1 147 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 150 947.00 | | 5 150 947.00 | 5 150 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 947.00 | | 5 150 947.00 | 5 150 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 970.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | 16 076.00 | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | 550.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | 16 626.00 | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 137.00 | 150 544.00 | | 17 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 857.00 | 150 544.00 | | 17 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 605.00 | -133 918.00 | | -13 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 953.00 | 107 102.00 | | 310 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 720.00 | 4 108 954.00 | | 5 181 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 792.00 | 3 806 720.00 | | 4 365 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 928.00 | 302 234.00 | | 815 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 604.00 | | 27 136.00 | 480 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 023.00 | | 23 196.00 | 228 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 581.00 | | 3 940.00 | 252 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 862.00 | 29 151.00 | | 154 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 862.00 | 29 151.00 | | 154 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 798.00 | 238 798.00 | | 238 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 391.00 | 802 391.00 | | 802 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 408.00 | 1 624 408.00 | | 1 624 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 492.00 | 168 492.00 | | 168 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 532.00 | 1 793 971.00 | 2 561.00 | 1 796 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 546.00 | 1 071 546.00 | | 1 071 546.00 |