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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 152.00 | 125 375.00 | 103 777.00 | 229 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 643.00 | 125 375.00 | 356 268.00 | 481 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 234.00 | | 1 752 234.00 | 1 752 234.00 |
BZ Autres créances | 192 070.00 | | 192 070.00 | 192 070.00 |
CF Disponibilités | 338 616.00 | | 338 616.00 | 338 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 062.00 | | 2 286 062.00 | 2 286 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 706.00 | 125 375.00 | 2 642 331.00 | 2 767 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DG Autres réserves | 855 375.00 | | | 855 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 426.00 | | | 589 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 263.00 | | | 1 561 263.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 030.00 | | | 243 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 991.00 | | | 761 991.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 067.00 | | | 1 071 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 331.00 | | | 2 642 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 477.00 | | | 1 052 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 618 617.00 | | 4 618 617.00 | 4 618 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 617.00 | | 4 618 617.00 | 4 618 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 912.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 168.00 | | | -22 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 991.00 | | | 242 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 026.00 | | | 4 652 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 600.00 | | | 4 062 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 426.00 | | | 589 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 462.00 | 30 913.00 | | 94 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 462.00 | 30 913.00 | | 94 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 030.00 | 243 030.00 | | 243 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 235.00 | 1 752 235.00 | | 1 752 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 158.00 | 12 568.00 | 18 590.00 | 31 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VP Divers | 192 071.00 | 192 071.00 | | 192 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 992.00 | 761 992.00 | | 761 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 938.00 | 1 947 447.00 | 2 491.00 | 1 949 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 067.00 | 1 052 478.00 | 18 590.00 | 1 071 067.00 |