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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 646.00 | 63 070.00 | 9 575.00 | 72 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 839.00 | 224 264.00 | 9 575.00 | 233 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
BZ Autres créances | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 098.00 | | 300 098.00 | 300 098.00 |
CF Disponibilités | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 741.00 | | 525 741.00 | 525 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 581.00 | 224 264.00 | 535 317.00 | 759 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 422.00 | 371.00 | | 299 422.00 |
DH Report à nouveau | | -15 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 059.00 | 314 895.00 | | 34 059.00 |
DL TOTAL (I) | 444 083.00 | 410 024.00 | | 444 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 11 331.00 | | 13 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 904.00 | 84 308.00 | | 75 904.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 155.00 | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 234.00 | 97 333.00 | | 91 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 317.00 | 507 357.00 | | 535 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 733.00 | 33 200.00 | 497 933.00 | 464 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 733.00 | 33 200.00 | 497 933.00 | 464 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -304 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 751.00 | 595 894.00 | | 499 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 692.00 | 280 999.00 | | 465 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 059.00 | 314 895.00 | | 34 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 912.00 | | 1 927.00 | 231 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 719.00 | | 1 927.00 | 70 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 807.00 | 3 457.00 | | 220 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | 3 457.00 | | 59 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
UX Autres créances clients | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 883.00 | 145 883.00 | | 145 883.00 |
VW T.V.A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |