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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 229.00 | 66 506.00 | 7 723.00 | 74 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 423.00 | 227 700.00 | 7 723.00 | 235 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
CF Disponibilités | 199 024.00 | | 199 024.00 | 199 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 283.00 | | 469 283.00 | 469 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 705.00 | 227 700.00 | 477 005.00 | 704 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 981.00 | 299 422.00 | | 301 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 018.00 | 34 059.00 | | -42 018.00 |
DL TOTAL (I) | 370 565.00 | 444 083.00 | | 370 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 13 280.00 | | 11 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 284.00 | 75 904.00 | | 73 284.00 |
EA Autres dettes | 21 796.00 | 2 050.00 | | 21 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 440.00 | 91 234.00 | | 106 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 005.00 | 535 317.00 | | 477 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 241.00 | 123 221.00 | 532 462.00 | 409 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 241.00 | 123 221.00 | 532 462.00 | 409 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 233.00 | 499 751.00 | | 534 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 250.00 | 465 692.00 | | 576 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 018.00 | 34 059.00 | | -42 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 839.00 | | 1 583.00 | 233 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 646.00 | | 1 583.00 | 72 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 264.00 | 3 436.00 | | 224 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 070.00 | 3 436.00 | | 63 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
UX Autres créances clients | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VP Divers | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VW T.V.A. | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |