| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 971.00 | 74 548.00 | 3 422.00 | 77 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 165.00 | 278 736.00 | 10 428.00 | 289 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 212.00 | | 115 212.00 | 115 212.00 |
BZ Autres créances | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 658.00 | | 201 658.00 | 201 658.00 |
CF Disponibilités | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 553.00 | | 490 553.00 | 490 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 717.00 | 278 736.00 | 500 981.00 | 779 717.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 42 994.00 | 7 006.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 218.00 | 259 963.00 | | 243 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 663.00 | -16 745.00 | | 52 663.00 |
DL TOTAL (I) | 406 483.00 | 353 820.00 | | 406 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 37 774.00 | | 9 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 099.00 | 127 188.00 | | 83 099.00 |
EA Autres dettes | | 1 545.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 498.00 | 201 508.00 | | 94 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 981.00 | 555 328.00 | | 500 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 555.00 | | 721 555.00 | 721 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 555.00 | | 721 555.00 | 721 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 356.00 | | | -66 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 325.00 | 576 551.00 | | 724 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 662.00 | 593 296.00 | | 671 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 663.00 | -16 745.00 | | 52 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 165.00 | | 25 000.00 | 264 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 670.00 | 4 072.00 | | 231 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 477.00 | 4 072.00 | | 70 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 994.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
UX Autres créances clients | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 559.00 | 199 559.00 | | 199 559.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |