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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 100.00 | 156 607.00 | 73 493.00 | 230 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 137.00 | 65 270.00 | 23 867.00 | 89 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 037.00 | 221 877.00 | 114 160.00 | 336 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 542.00 | 221 877.00 | 192 665.00 | 414 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 355.00 | 25 635.00 | | 41 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 15 720.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 73 504.00 | 61 355.00 | | 73 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 874.00 | 43 823.00 | | 34 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 722.00 | 44 101.00 | | 29 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 705.00 | 21 979.00 | | 26 705.00 |
EA Autres dettes | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 161.00 | 137 763.00 | | 119 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 665.00 | 199 118.00 | | 192 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 774.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 572.00 | 184 919.00 | | 189 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 424.00 | 169 199.00 | | 177 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 149.00 | 15 720.00 | | 12 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 954.00 | | 30 082.00 | 305 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 154.00 | | 30 082.00 | 289 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 918.00 | 14 959.00 | | 206 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 918.00 | 14 959.00 | | 206 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
UX Autres créances clients | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 934.00 | | | 94 934.00 |